팔란티어의 1년 수익률은 +1.3%입니다. 숫자만 보면 아무 일도 없었던 것 같지만, 차트는 다릅니다. 2025-11-03에 $207.18로 고점을 찍은 뒤 2026-06-25에는 $107.27까지 내려갔고, 거기서 다시 +76.6% 올라 지금 $189.40입니다. 제자리로 돌아오기까지 꽤 긴 길을 돌았습니다.
실적 발표 하루가 1년을 바꿨다
최근 1년에서 가장 크게 오른 날(2026-08-04, +29.5%)은 실적 발표 직후였습니다. 1년 수익률이 +1.3%인 주식에서 하루가 +29.5%였다는 것은, 그 하루를 빼면 나머지 1년이 -21.8%였다는 뜻입니다.
팔란티어는 원래 실적 발표에 크게 반응하는 주식입니다. 상장 이후 24번의 발표를 모아 봤습니다.
- 발표 후 첫 거래일 등락률의 절댓값 평균: 15.0% (평소 하루 평균 3.0%)
- 10% 이상 움직인 횟수: 24번 중 16번
- 오른 횟수 13번, 내린 횟수 11번
- 가장 큰 상승 +30.8% (2024-02-06), 가장 큰 하락 -21.3% (2022-05-09)
| 발표일 | 반응일 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2024-11-04 | 2024-11-05 | +23.5% |
| 2025-02-03 | 2025-02-04 | +24.0% |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | -12.0% |
| 2025-08-04 | 2025-08-05 | +7.8% |
| 2025-11-03 | 2025-11-04 | -7.9% |
| 2026-02-02 | 2026-02-03 | +6.8% |
| 2026-05-04 | 2026-05-05 | -6.9% |
| 2026-08-03 | 2026-08-04 | +29.5% |
세 번 중 두 번은 10% 넘게 움직였습니다. 방향은 13대 11으로 한쪽에 치우치지 않았습니다. 초기에는 장 시작 전에 발표해 당일에 반응이 나왔고, 최근에는 장 마감 후에 발표해 다음 날 반응이 나옵니다. 위 수치는 그 차이를 반영해 계산했습니다.
숫자로 보는 현재
| 항목 | 값 (2026-10-05 종가 기준) |
|---|---|
| 종가 | $189.40 |
| 시가총액 | 약 4,551억 달러 |
| 1개월 수익률 | +3.8% (나스닥100 +5.4%) |
| 3개월 수익률 | +41.0% (나스닥100 +6.5%) |
| 6개월 수익률 | +28.0% (나스닥100 +28.5%) |
| 1년 수익률 | +1.3% (나스닥100 +24.8%) |
| 3년 수익률 | +1101.0% (나스닥100 +111.4%) |
| 5년 수익률 | +589.5% (나스닥100 +104.4%) |
| 연초 이후 | +6.6% |
| 52주 최고 / 최저 | $207.18 (2025-11-03) / $107.27 (2026-06-25) |
| 52주 최고가 대비 | -8.6% |
| 200일 이동평균 대비 | +24.5% |
| 변동성 (최근 1년, 연율) | 60.5% (나스닥100 19.9%) |
| 나스닥100 대비 베타 / 상관계수 | 1.29 / 0.42 |
실적은 계속 좋아졌다
| 분기(결산월) | 매출 | 영업이익 |
|---|---|---|
| 2026-06 | 19.4억 달러 | 9.1억 달러 |
| 2026-03 | 16.3억 달러 | 7.5억 달러 |
| 2025-12 | 14.1억 달러 | 5.8억 달러 |
| 2025-09 | 11.8억 달러 | 3.9억 달러 |
| 2025-06 | 10.0억 달러 | 2.7억 달러 |
최근 분기(2026-06-30) 매출은 19.4억 달러로 1년 전 같은 분기보다 +92.8% 늘었습니다. 영업이익은 최근 다섯 분기 동안 매 분기 늘었고, 최근 분기 영업이익률은 약 47%입니다. 성장 속도는 분명한데, 주가는 이미 그 이상을 반영하고 있습니다. 주가매출비율(PSR)이 73.9배, 주가수익비율(PER)이 163.3배입니다. 매출이 지금의 두 배가 되어도 PSR은 30배를 넘습니다.
어떤 회사인가
팔란티어는 대량의 데이터를 통합해 의사결정에 쓰게 해 주는 소프트웨어 회사입니다. 정부·국방 기관용 고담(Gotham)과 기업용 파운드리(Foundry)가 두 축이고, 여기에 생성형 AI를 붙인 AIP가 최근 성장을 이끌고 있습니다.
실적 발표일 밖에서의 흔들림
최근 1년 252거래일 중 하루에 5% 이상 움직인 날이 37일입니다. 일곱 번에 한 번꼴입니다. 가장 크게 오른 날은 2026-08-04의 +29.5%, 가장 크게 내린 날은 2026-02-04의 -11.6%였습니다. 1년 변동성은 60.5%로 같은 기간 나스닥100(19.9%)의 세 배 수준입니다.
고점 대비 30% 이상 떨어진 구간은 최근 5년 동안 다음과 같습니다.
| 하락 시작일 | 저점 | 낙폭 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-09 | 2022-12-27 | -77.6% | 회복 |
| 2025-02-19 | 2025-04-04 | -40.6% | 회복 |
| 2025-11-04 | 2026-06-25 | -48.2% | 전 고점 미회복 |
앞으로 볼 것
- 성장률이 꺾이는 분기가 나왔을 때 주가 반응. 밸류에이션이 높은 주식은 성장 둔화에 민감합니다.
- 200일선과의 거리. 지금은 +24.5% 위에 있습니다.
- 2025-11-03의 전 고점 $207.18 회복 여부. 현재 -8.6% 아래입니다.
이 글의 한계
- 가격 통계는 과거의 기록입니다. 변동성과 낙폭이 앞으로도 같은 크기로 반복된다는 뜻이 아닙니다.
- 실적과 밸류에이션 수치는 야후 파이낸스 집계값이며 회사 공시와 차이가 있을 수 있습니다. 중요한 판단에는 공시 원문을 확인해야 합니다.
- 베타와 상관계수는 최근 1년 일간 수익률로 계산했습니다. 기간을 바꾸면 값이 달라집니다.
자료와 방법: Yahoo Finance의 PLTR 일별 수정주가(2020-09-30 ~ 2026-10-05)와 분기 손익 자료를 사용했습니다. 변동성은 일간 수익률의 표준편차에 √252를 곱해 연율로 환산했습니다. 비교 지수는 나스닥100입니다.
이 글은 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 글쓴이는 이 종목을 보유하고 있거나 매매할 수 있습니다.